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第185章 星洲猎场误差的獠牙（第5页）

王磊的声音带着后怕与亢奋，“索罗斯在远期合约建立的认沽期权空头头寸规模…**远超预期！

****足以覆盖整个市场流通盘的15%！

****他这是…****在赌国运！

****赌这个市场…****三个月内…****必然…****崩盘！

****否则…****他将被巨量行权…****彻底碾碎！

****我们的反手买入…****正好…****卡在他建仓成本线上方！

****波动率…****尚未启动！

****权利金成本…****极其低廉！”

林默的伏击资金，如同精准的狙击手，在索罗斯布下陷阱、刚刚转身的瞬间，以最低廉的价格…**接过了那份标注着“崩盘概率”

的…****死亡对赌合约！

****现在…****林默成了“买方”

，索罗斯成了“卖方”

！

****双方的位置…****在远期合约的幽暗深渊里…****完成了…****惊心动魄的互换！

****赌局的核心…****变成了…****三个月内…****这个市场…****会不会崩盘？****以及…****崩盘的程度…****能否让林默手中那些深度虚值的期权…****变成…****价值连城的金矿？！

**

**一场围绕“末日概率”

的惊天豪赌…****已然落定！

**

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指挥中心的气氛，从紧张压抑转向一种诡异的亢奋与凝重交织。

北美科技股的伤口还在流血，但VIx空头的盈利如同强效止血钳。

星洲主力合约战场暂时平静，但真正的决战，已转移至三个月后的“末日”

深渊！

林默的数学模型，此刻正疯狂运转，计算着未来三个月内，索罗斯可能引爆崩盘的**所有路径及其触发概率**：

***路径A（概率32%）：**利用其庞大的现货空头（可能通过其他隐蔽渠道建立）在远期集中砸盘，配合媒体渲染恐慌，制造自我实现的预言。

***路径b（概率25%）：**勾结本地政治寡头，制造一场小型政治危机或政策突变（如资本管制、银行挤兑谣言）。

***路径c（概率18%）：**利用关联市场（如大宗商品暴跌、主要贸易伙伴货币危机）传导恐慌。

***路径d（概率15%）：**人为制造流动性危机（如通过代理机构集中赎回本地基金、抛售关键抵押品）。

***路径E（其他未知扰动，概率10%）：**包括…**那个依旧顽固存在的…****“微小误差项”

所暗示的…****未知变数！

**

每一条路径，都对应着一系列需要提前布防的监控指标和反制预案。

模型组全员如同最精密的仪器，将林默大脑中推演出的概率树，具象化为屏幕上瀑布般流淌的数据流和警戒信号。

“苏晴！”

林默接通频道，“目标：远期潜在崩盘催化剂！

动用你所有信息源，深挖星洲本地政治生态、关键政策制定者的动向、主要金融机构的流动性状况、以及…**索罗斯势力与本地哪些实权人物…****可能存在…****利益输送！